На предыдущей неделе наблюдался широкий торговля диапазон 590 пунктов. Nifty не удалось преодолеть уровень 17 500. Торгуясь в соответствии с общей слабой глобальной торговой настройкой, он снижался в течение недели и завершился с чистым убытком в размере 303,70 пункта (-1,74%) в недельном исчислении.
Наступающая неделя также является неделей истечения. У нас будет ежемесячное истечение срока действия дериватива, и это обязательно повлияет на торговлю.
Тем не менее, уровень 17 500 продолжает удерживать наибольшее накопление Name OI. Для того чтобы произошло любое устойчивое движение вверх, преодоление этой точки будет особенно важно. Сказав это, Nifty слегка нарушил поддержку линии тренда на Nifty. Он нашел поддержку на 50-недельной скользящей средней, которая составляет 16 935. Этот уровень остается важной поддержкой для Nifty в ближайшем будущем.
Он также снова нарушил 200-DMA на дневных графиках. 200-DMA стоит 17 193. В ближайшие недели поведение цены Nifty относительно уровня 17 000 будет иметь решающее значение.
Волатильность немного увеличилась. Индия VIX выросла на 3,19% до 18,35. Предстоящая неделя, вероятно, останется ограниченной диапазоном.
Положительные стороны, если таковые имеются, скорее всего, останутся на уровне 17 500. С нижней стороны, превышение отметки 17 000 будет означать некоторую постепенную слабость рынков. Уровни 17 350 и 17 535 станут непосредственными точками сопротивления для Nifty. Поддержки, вероятно, появятся на уровнях 17 000 и 16 880.
Недельный RSI составляет 49,85. Он остается нейтральным и не показывает дивергенции по отношению к цене. Недельный MACD снова стал медвежьим после отрицательного пересечения. Теперь он торгуется ниже сигнальной линии.
Анализ паттерна показывает, что Nifty на короткое время слегка нарушил уровень поддержки расширенной линии тренда. Однако ему удалось закрыться выше него. Эта линия тренда начинается от уровня 15 400, соединяется с последующей высшей точкой и расширяется.
На данный момент Nifty также защищает 50-недельную скользящую среднюю, которая остается важным уровнем поддержки, за которым нужно следить в ближайшие недели.
В целом, вероятность того, что рынки увидят какое-либо безудержное движение вверх на предстоящей неделе, меньше.
В случае любого технического отката движение вверх может быть ограничено уровнем около 17 500. С другой стороны, защита 50-недельной скользящей средней на основе закрытия будет очень важна для рынков. Безопасный и разумный способ навигации по таким технически сложным рынок подход должен быть очень специфичным для запасов.
Было бы разумно придерживаться акций с низкой бета-версией. Кроме того, сосредоточив внимание на защитных карманах, таких как FMCG,
Фарма и потребление также окупятся. На следующей неделе рекомендуется осторожный подход.
В нашем взгляде на Relative Rotation Graphs® мы сравнили различные сектора против CNX500 (индекс NIFTY 500), что составляет более 95% рыночной капитализации всех перечисленных акций в свободном обращении.
Анализ графиков относительного вращения (RRG) показывает, что индексы сырьевых товаров, энергии, фармацевтики и PSE находятся в ведущем квадранте и могут относительно опережать более широкие рынки. Индексы сырьевых товаров и металлов также находятся в ведущем квадранте, но видно, что они теряют свою относительную динамику.
Индекс инфраструктуры Nifty также откатился внутрь ведущего квадранта. Банковская группа PSU продолжает томиться в квадранте ослабления. СМИ также находятся в квадранте ослабления, но их относительная динамика резко улучшается по сравнению с более широким индексом NIFTY500.
Индекс ИТ также улучшает свою относительную динамику, оставаясь в отстающем квадранте вместе с индексом недвижимости. Financial institution Nifty оказался в отстающем квадранте, и группа финансовых услуг также продолжает чахнуть в этом квадранте.
Все эти группы, скорее всего, будут относительно отставать от более широких рынков. FMCG и потребительские товары прочно вошли в квадрант улучшений. Ожидается, что они преуспеют в течение следующей недели.
Важное примечание. Графики RRGTM показывают относительную силу и импульс для группы акций. На приведенном выше графике они показывают относительную эффективность по отношению к индексу NIFTY500 (широкие рынки) и не должны использоваться непосредственно в качестве сигналов покупки или продажи.
(Милан Вайшнав, CMT, MSTA, технический аналитик-консультант и основатель EquityResearch.asia и ChartWizard.ae, работает в Vadodara. С ним можно связаться по адресу
[email protected])